我是 fanrong，主要做系统化交易（systematic trading）相关的学习、研究与工程化落地；也会把读书笔记、策略拆解、回测复盘与工具实践整理成可复用的文字记录。
当前的研究底座以 robcarver17/pysystemtrade 为核心框架：用可复现的流程把“数据 → 信号 → 组合 → 风险 → 执行/监控”串起来，并尽量把研究与真实交易环境隔离（回测 / 模拟 / 实盘分层）。
工程实现主要使用 Python 3.10，依赖与环境使用 uv 管理；本站使用 Hugo + Stack 构建。
新读者从这里开始
如果你：
- 对系统化交易感兴趣，想要一套可复现的方法论与工程化流程
- 在看 Robert Carver（Systematic Money）体系，或准备把它落到实践中
- 想学习/使用
pysystemtrade框架，但不想被零散信息劝退
建议按顺序阅读这 4 篇核心指南，先搭起“全局地图”，再细化实现：
本站会写什么
- Robert Carver（Systematic Money）体系的阅读笔记与工程落地（可从 Robert Carver 专栏 开始）
pysystemtrade官方docs/中文译文（见 /pysystemtrade/）- 策略与组合：从假设到实验、从实验到复盘的记录（更重视方法与风险，而不是“收益截图”）
- 工具与流程：数据处理、回测报告、配置与自动化的经验总结
- 转载/摘录：会标注来源与许可，并补充个人理解与引用边界
站点于 2025 年 12 月 19 日完成备案并启用域名。
我希望在中文语境下找到更多同样在研究 Carver 体系的朋友，一起把方法论落到可复现的工程与持续复盘上。
版权与许可
- 本站原创内容可转载与引用，但需注明出处并附原文链接；商业用途请先联系确认。
/pysystemtrade/栏目为robcarver17/pysystemtrade官方docs/的中文译文，按 GPLv3 发布（见/licenses/GPL-3.0.txt），每篇均附原文链接与版本。- 转载内容会标注来源与许可；如有侵权请联系我删除。
免责声明
- 本站内容仅代表个人观点与学习记录，不构成任何投资建议或交易建议。
- 回测与历史统计不代表未来表现；文中任何参数、样例与结论都可能随研究迭代而变化。
- 出于安全与合规考虑，涉及账户、密钥、服务器等敏感信息不会公开；必要时会做脱敏或抽象化描述。
联系方式
- Email：rong.fan.1314@outlook.com